Технический анализ — это исследование того, как цены на свободно торгуемых рынках вели себя посредством записи, как правило, в графической форме, движения цен финансовых инструментов. Это также искусство распознавания повторяющихся форм и моделей в тех ценовых структурах, которые представлены графиками. В этом материале мы расскажем для начинающих трейдеров что такое технический анализ и как применять фигуры технического анализа в торговле.
Что такое технический анализ?
Технический анализ рынков включает изучение ценовых движений и моделей. Он основан на определении уровней спроса и предложения на графиках цен путем наблюдения различных моделей и индикаторов. Технические трейдеры прогнозируют будущие рыночные условия и прогнозируют возможные колебания цен, наблюдая за историческими ценовыми моделями. Техническим аналитикам доступно множество инструментов для оценки настроений на рынке и определения точек поддержки и сопротивления, которые можно использовать для определения продолжения данного тренда — например, линии тренда, скользящие средние и индекс относительной силы.
Методы технического анализа полагаются на три основных типа диаграмм:
1. Линейный график
2. Гистограмма
3. Свечной график
Линейный график отображает цены закрытия рынка. Этот график дает отличную картину долгосрочных тенденций. Однако торговый диапазон в течение определенного периода времени часто является важной информацией для технического аналитика, поэтому линейные графики редко используются для углубленного технического анализа.
Гистограммы расширяются на линейном графике, добавляя другие части ключевой информации, включая цены открытия, максимума и минимума, торгуемые в течение периода, который может быть определен в минутах, днях, неделях, месяцах или годах. Горизонтальная черта на вертикальной линии представляет цену открытия (слева) и цену закрытия (справа) периода. На большинстве гистограмм, если левая черта ниже, чем правая, она будет затенена зеленым цветом, обозначая период повышения.
Свечные графики берут ту же информацию, что и гистограмма — открытие, максимум, минимум, закрытие — и представляют ее для удобного просмотра. Широкие вертикальные линии — свечи — показывают разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Красные свечи указывают периоды, когда закрытие было ниже открытия. Зеленые свечи указывают, что рынок закрылся выше, чем его начальная цена в этот период.
Используя исторические данные о ценах, технический анализ пытается интерпретировать спрос и предложение, которые изменяют цены акций. Учреждения, взаимные и хедж-фонды являются участниками, которые двигают цены на акции. Технический анализ визуально отслеживает их активность, используя различные графики и индикаторы, чтобы определить ценовые области, представляющие большой интерес как с точки зрения покупки, так и продажи. История имеет тенденцию повторяться, о чем свидетельствуют модели цен.
Для кого нужен технический анализ?
Любой, кто торгует или инвестирует в фондовый рынок или любой другой торгуемый финансовый инструмент, должен рассмотреть изучение хотя бы базового уровня технического анализа. Если ваши деньги инвестируются в положение, в котором наблюдается изменение цены, тогда технический анализ поможет вам принять более обоснованные решения относительно того, какой риск использовать для получения потенциального вознаграждения.
Акции представляют бизнес и деятельность базовой компании. Тем не менее, восприятие и будущая оценка компании и ее результаты отражаются в цене ее акций. Часто между ними существует расхождение. Технический анализ также помог определить, где находится расхождение и сколько возможностей может существовать.