Для большинства из них именно эти уровни являются ключевыми инструментами технического анализа, дающими сигналы к заключению сделок. В дальнейших публикациях я более подробно остановлюсь на том как вести торговлю по уровням поддержки и сопротивления. Если вы самостоятельно затрудняетесь построить уровни поддержки и сопротивления, то можете ориентироваться на данные, которые дает ваш брокер. Многие из них публикуют на своих сайтах ближайшие уровни поддержки и сопротивления по каждому торгуемому активу, чаще всего — 3 ближайших уровня. Для определения уровней также используют некоторые индикаторы технического анализа. Хотя, конечно, лучше научиться определять их самостоятельно — в этом нет ничего сложного.
То есть тут срабатывают так называемые самореализующиеся прогнозы. Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов. Эти понятия используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют в роли барьеров, препятствующих движению цены в определенном направлении.
Как определить уровни поддержки и сопротивления
На уровнях движения начинаются, на уровнях они и заканчиваются. Чтобы их определить и построить не нужно определять какой именно сейчас тренд и что-либо ещё. Нужно просто по истории графика отметить области, от которых цена делала отскоки и сильные развороты вверх и вниз.
Чтобы получить подтверждающий сигнал, будем использовать индикатор ATAS Cumulative Delta. Далее в 4 шага добавьте на график индикатор Momentum, а в качестве данных для расчета используйте не параметр Close, а индикатор Cumulative Delta. Какую методику выбрать для поиска уровней, и какие сигналы использовать — это уникальный выбор каждого.
Уровень поддержки — это сильный технический уровень, который находится ниже текущей цены, то есть, как бы «поддерживает» цену, не давая ей упасть ниже. Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены. Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам. Трейдеры, которые продали свои активы на уровне сопротивления, будут нести убытки, так как цена будет продолжать расти. Когда цена вернется к предыдущему уровню сопротивления, трейдеры с короткими позициями закроют свои убыточные позиции, усиливая давление покупателей на рынке.
Чтобы не пропустить подход сверху к уровню 56,70 — желательно использовать алерты на уровнях АТАС. Программа подаст оповещение в нужный момент, ведь тест может произойти очень скоротечно. Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх. Немаловажный фактор растущего тренда на рынке многих акций обусловлен тем, что сама ценность доллара снижается со временем.
Высыхание покупок на вершине точки (4) показывает, что рынок уже достаточно “нахулиганил” и готов начать снижение. Как только уровень сопротивления пробивается, он становится зеркальным и работает как поддержка. С другой стороны, когда пробивается поддержка, этот уровень становится зеркальным и работает как сопротивление.
Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум. Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков. Когда кто-либо из них закрывает свои позиции, собранные заранее, рынок, как правило, разворачивается. Поэтому, к примеру, если вы продаете, а цена уверенно подбирается к уровню сопротивления, следует подстраховаться стоп-лоссом, выставленным немногим выше самой линии сопротивления.
Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются. Если соединить линией сильные технические уровни, являющиеся минимумами или максимумами на графике, мы получим, соответственно, линии поддержки и сопротивления. Они не обязательно должны быть строго горизонтальными, скорее наоборот — чаще всего линии поддержки и сопротивления имеют определенный угол наклона. Другими словами, уровни технического анализа — это те значения цены, на которых наиболее вероятен разворот тренда.
Существуют три вида тренда – «бычий» (повышение цены), «медвежий» (понижение цены) и боковой (цена более-менее неизменна). Рассматривая график, можно увидеть, что он часто разворачивается в определенных местах, назовем их уровнями. Сопротивлением будет называться уровень, который график не может пройти вверх (сопротивляется росту графика). Поддержкой называется уровень, который график не может пройти вниз (поддерживает его от падения). По описанной выше гипотезе, продавцы, которые вошли в рынок на вчерашнем пробое вниз (3), были одурачены. Их выбросило с рынка путем активации стоп-лоссов, которые были расположены слишком близко — в зоне пробоя.
Технический анализ
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Все точки минимума на графике не могут принадлежать одной прямой, как и все точки максимума. Они пребывают в некотором диапазоне значений, где цена движется с амплитудой в единицы или десятки пунктов. Скопление таких отметок в определенном ценовом диапазоне называют ценовым уровнем. Когда цена сначала прорывает уровень сопротивления, но затем откатывается назад, то такая ситуация называется ложный прорыв. Иногда уровни поддержки и сопротивления невозможно представить в виде одной четкой линии, поэтому в этих случаях лучше определять область.
Но затем чаще всего на следующей свече или через одну происходит обратный пробой, цена возвращается обратно за уровень. И пробой уровня не происходит, а происходит отскок цены с небольшим заходом за уровень. Иногда говорят, что, например, исторически уровни нужно строить по ценам закрытия свечей. Тут есть логика, ведь если свече не удалось закрыться за уровнем, значит, пробой не удался, значит, уровень отстояли. То есть уровни, это такие цены, на которых трейдеры проявляют повышенный интерес, начиная покупать или продавать. Это и приводит к тому, что цена от них начинает сильные движения.
Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации. Знакомясь с торговлей на Forex, новички обычно заходят в терминал, где «методом тыка» пытаются понять принцип его работы. Им невдомек, что терминал будет «молчать», если на самом финансовом рынке ничего происходит. Между тем, рынок – живой организм, подчиняющийся движению цены, ее циклам и направлению.
Вход в покупки по зеркальным уровням
При том формируются новые экстремумы, от которых можно покупать (от поддержки) или продавать (от сопротивления). Если вскоре новость не подтверждается, пробой следует расценивать, как «ложный». Если какие-то моменты вам непонятны, напишите в комментариях, мы постараемся вам объяснить их.
«Топтание» ее в пределах одного уровня связано с противостоянием быков (покупателей) и медведей (продавцов). Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки.
- На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово».
- После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы — кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли.
- Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов.
- Такое положение дел приводит к тому, что цены перестают расти и начинают снижаться.
- Эта идея часто встречается как в обсуждениях на трейдерских форумах, так и на солидных ресурсах.
- Применение нестандартных типов графиков позволяет оценить рынок “под другим углом”, и линии сопротивления и поддержки могут стать более очевидными.
Поэтому главное, помнить, что важна именно реакция цены. А на хвостах или телах свечей была эта реакция — это уже вопрос второй. Уровнем называют котировку, а чаще целую область цен, от которой на протяжении истории цена совершала отскоки и развороты. Для начала стоит сказать, что вообще можно считать уровнем. Так, линия, которую построили на месячном графике, будет важнее, чем линия на графике недельном.
quiz: Торговля по двойной вершине
Все ссылки сверху ведут на статьи, описывающие методики поиска уровней поддержки и сопротивления с помощью индикаторов объемного анализа. Используйте профессиональные инструменты, чтоб искать развороты цены там, где этого ждут немногие. Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории.
Как читать графики японских свечей
Трендовые линии — это наклонные линии, которые отмечают границы ценовых каналов, являясь поддержками и сопротивлениями для трендовых движений цены. Обычно цена не стоит на месте, а все время волнообразно колеблется. График таких колебаний позволяет выделить моменты минимума и максимума цены.
Чтобы выставить стоп-лоссы, необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами ложные пробои на уровнях появляются чаще. Выставление стоп-лоссов здесь возможно только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую тенденцию рынка.